明治安田DC中小型株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 (2019年11月29日現在)	第9期 (2020年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		39,391,642	67,194,188
		親投資信託受益証券		2,461,112,094	2,818,795,539
		未収入金		6,810,000	-
		流動資産合計		2,507,313,736	2,885,989,727
	資産合計			2,507,313,736	2,885,989,727
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,841,840	29,423,261
		未払受託者報酬		1,026,174	1,113,487
		未払委託者報酬		19,882,023	21,573,789
		その他未払費用		67,102	73,922
		流動負債合計		33,817,139	52,184,459
	負債合計			33,817,139	52,184,459
純資産の部
	元本等
		元本		770,356,933	732,577,329
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,703,139,664	2,101,227,939
			(分配準備積立金)	109,571,359	476,151,432
		元本等合計		2,473,496,597	2,833,805,268
	純資産合計			2,473,496,597	2,833,805,268
負債純資産合計				2,507,313,736	2,885,989,727

開示資料

決算

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