有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2017年11月29日現在) | 第7期 (2018年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,280,342 | 45,939,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,956,385,664 | 2,850,533,867 | |||
| 流動資産合計 | 1,982,666,006 | 2,896,473,198 | |||
| 資産合計 | 1,982,666,006 | 2,896,473,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,378,502 | 6,046,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 594,349 | 1,254,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,515,574 | 24,306,471 | |||
| その他未払費用 | 39,806 | 81,817 | |||
| 流動負債合計 | 16,528,231 | 31,689,525 | |||
| 負債合計 | 16,528,231 | 31,689,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 578,788,605 | 856,364,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,349,170 | 2,008,418,898 | |||
| (分配準備積立金) | 395,370,286 | 184,221,612 | |||
| 元本等合計 | 1,966,137,775 | 2,864,783,673 | |||
| 純資産合計 | 1,966,137,775 | 2,864,783,673 | |||
| 負債純資産合計 | 1,982,666,006 | 2,896,473,198 | |||
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