有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月30日現在) | 第5期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,355,029 | |||
| コール・ローン | 13,176,288 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 527,836,023 | 792,061,627 | |||
| 未収入金 | - | 1,050,000 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 541,012,314 | 809,466,656 | |||
| 資産合計 | 541,012,314 | 809,466,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,534,670 | 7,130,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,818 | 307,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,123,228 | 5,958,475 | |||
| その他未払費用 | 13,245 | 20,163 | |||
| 流動負債合計 | 7,883,961 | 13,416,988 | |||
| 負債合計 | 7,883,961 | 13,416,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 224,603,734 | 345,849,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,524,619 | 450,200,540 | |||
| (分配準備積立金) | 30,319,798 | 31,659,218 | |||
| 元本等合計 | 533,128,353 | 796,049,668 | |||
| 純資産合計 | 533,128,353 | 796,049,668 | |||
| 負債純資産合計 | 541,012,314 | 809,466,656 | |||
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