有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年11月29日現在) | 第8期 (2019年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 45,939,331 | 39,391,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,850,533,867 | 2,461,112,094 | |||
| 未収入金 | - | 6,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,896,473,198 | 2,507,313,736 | |||
| 資産合計 | 2,896,473,198 | 2,507,313,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,046,703 | 12,841,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,254,534 | 1,026,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,306,471 | 19,882,023 | |||
| その他未払費用 | 81,817 | 67,102 | |||
| 流動負債合計 | 31,689,525 | 33,817,139 | |||
| 負債合計 | 31,689,525 | 33,817,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 856,364,775 | 770,356,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,008,418,898 | 1,703,139,664 | |||
| (分配準備積立金) | 184,221,612 | 109,571,359 | |||
| 元本等合計 | 2,864,783,673 | 2,473,496,597 | |||
| 純資産合計 | 2,864,783,673 | 2,473,496,597 | |||
| 負債純資産合計 | 2,896,473,198 | 2,507,313,736 | |||
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