明治安田DC中小型株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/30-2023/11/29)

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【提出】: 2024/02/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田DC中小型株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2022年11月29日現在	第12期 2023年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		37,578,832	-
		コール・ローン		-	43,427,104
		親投資信託受益証券		2,723,893,929	3,000,801,675
		未収入金		4,320,000	4,820,000
		流動資産合計		2,765,792,761	3,049,048,779
	資産合計			2,765,792,761	3,049,048,779
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,110,407	4,928,888
		未払受託者報酬		1,128,129	1,380,999
		未払委託者報酬		21,857,539	26,756,869
		未払利息		-	119
		その他未払費用		73,366	86,255
		流動負債合計		28,169,441	33,153,130
	負債合計			28,169,441	33,153,130
純資産の部
	元本等
		元本		714,746,544	756,954,111
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,022,876,776	2,258,941,538
			(分配準備積立金)	251,318,655	253,343,043
		元本等合計		2,737,623,320	3,015,895,649
	純資産合計			2,737,623,320	3,015,895,649
負債純資産合計				2,765,792,761	3,049,048,779

開示資料

決算

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