有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DC中小型株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年11月29日現在 | 第12期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,578,832 | - | |||
| コール・ローン | - | 43,427,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,723,893,929 | 3,000,801,675 | |||
| 未収入金 | 4,320,000 | 4,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,765,792,761 | 3,049,048,779 | |||
| 資産合計 | 2,765,792,761 | 3,049,048,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,110,407 | 4,928,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,128,129 | 1,380,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,857,539 | 26,756,869 | |||
| 未払利息 | - | 119 | |||
| その他未払費用 | 73,366 | 86,255 | |||
| 流動負債合計 | 28,169,441 | 33,153,130 | |||
| 負債合計 | 28,169,441 | 33,153,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 714,746,544 | 756,954,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022,876,776 | 2,258,941,538 | |||
| (分配準備積立金) | 251,318,655 | 253,343,043 | |||
| 元本等合計 | 2,737,623,320 | 3,015,895,649 | |||
| 純資産合計 | 2,737,623,320 | 3,015,895,649 | |||
| 負債純資産合計 | 2,765,792,761 | 3,049,048,779 | |||
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