有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年11月29日現在) | 第6期 (平成29年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,355,029 | 26,280,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 792,061,627 | 1,956,385,664 | |||
| 未収入金 | 1,050,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 809,466,656 | 1,982,666,006 | |||
| 資産合計 | 809,466,656 | 1,982,666,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,130,815 | 4,378,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,535 | 594,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,958,475 | 11,515,574 | |||
| その他未払費用 | 20,163 | 39,806 | |||
| 流動負債合計 | 13,416,988 | 16,528,231 | |||
| 負債合計 | 13,416,988 | 16,528,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 345,849,128 | 578,788,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,200,540 | 1,387,349,170 | |||
| (分配準備積立金) | 31,659,218 | 395,370,286 | |||
| 元本等合計 | 796,049,668 | 1,966,137,775 | |||
| 純資産合計 | 796,049,668 | 1,966,137,775 | |||
| 負債純資産合計 | 809,466,656 | 1,982,666,006 | |||
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