有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/30-2022/11/29)
【明治安田DC中小型株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年11月29日現在 | 第11期 2022年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 43,231,737 | 37,578,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,762,853,703 | 2,723,893,929 | |||
| 未収入金 | 3,640,000 | 4,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,809,725,440 | 2,765,792,761 | |||
| 資産合計 | 2,809,725,440 | 2,765,792,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,349,455 | 5,110,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,242,669 | 1,128,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,076,610 | 21,857,539 | |||
| その他未払費用 | 80,988 | 73,366 | |||
| 流動負債合計 | 32,749,722 | 28,169,441 | |||
| 負債合計 | 32,749,722 | 28,169,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 704,004,450 | 714,746,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,072,971,268 | 2,022,876,776 | |||
| (分配準備積立金) | 331,077,317 | 251,318,655 | |||
| 元本等合計 | 2,776,975,718 | 2,737,623,320 | |||
| 純資産合計 | 2,776,975,718 | 2,737,623,320 | |||
| 負債純資産合計 | 2,809,725,440 | 2,765,792,761 | |||
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