有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
【明治安田DC中小型株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年11月30日現在 | 第10期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 67,194,188 | 43,231,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,818,795,539 | 2,762,853,703 | |||
| 未収入金 | - | 3,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,885,989,727 | 2,809,725,440 | |||
| 資産合計 | 2,885,989,727 | 2,809,725,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,423,261 | 7,349,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,113,487 | 1,242,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,573,789 | 24,076,610 | |||
| その他未払費用 | 73,922 | 80,988 | |||
| 流動負債合計 | 52,184,459 | 32,749,722 | |||
| 負債合計 | 52,184,459 | 32,749,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 732,577,329 | 704,004,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,101,227,939 | 2,072,971,268 | |||
| (分配準備積立金) | 476,151,432 | 331,077,317 | |||
| 元本等合計 | 2,833,805,268 | 2,776,975,718 | |||
| 純資産合計 | 2,833,805,268 | 2,776,975,718 | |||
| 負債純資産合計 | 2,885,989,727 | 2,809,725,440 | |||
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