有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年11月29日現在 | 第14期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,853,905 | 80,888,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,093,848 | 5,435,278,472 |
| 未収入金 | - | 7,920,000 |
| 未収利息 | 291 | 1,008 |
| 流動資産合計 | 3,750,948,044 | 5,524,088,353 |
| 資産合計 | 3,750,948,044 | 5,524,088,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,393,076 | 11,969,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,543 | 2,404,579 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,327 | 46,588,635 |
| その他未払費用 | 97,973 | 150,226 |
| 流動負債合計 | 33,449,919 | 61,113,134 |
| 負債合計 | 33,449,919 | 61,113,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,323,678 | 896,003,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,926,174,447 | 4,566,971,919 |
| (分配準備積立金) | 621,196,860 | 1,323,881,821 |
| 元本等合計 | 3,717,498,125 | 5,462,975,219 |
| 純資産合計 | 3,717,498,125 | 5,462,975,219 |
| 負債純資産合計 | 3,750,948,044 | 5,524,088,353 |
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