有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年11月29日現在 | 第13期 2024年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,427,104 | 51,853,905 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,801,675 | 3,699,093,848 |
| 未収入金 | 4,820,000 | - |
| 未収利息 | - | 291 |
| 流動資産合計 | 3,049,048,779 | 3,750,948,044 |
| 資産合計 | 3,049,048,779 | 3,750,948,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,928,888 | 1,393,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,999 | 1,568,543 |
| 未払委託者報酬 | 26,756,869 | 30,390,327 |
| 未払利息 | 119 | - |
| その他未払費用 | 86,255 | 97,973 |
| 流動負債合計 | 33,153,130 | 33,449,919 |
| 負債合計 | 33,153,130 | 33,449,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,954,111 | 791,323,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,258,941,538 | 2,926,174,447 |
| (分配準備積立金) | 253,343,043 | 621,196,860 |
| 元本等合計 | 3,015,895,649 | 3,717,498,125 |
| 純資産合計 | 3,015,895,649 | 3,717,498,125 |
| 負債純資産合計 | 3,049,048,779 | 3,750,948,044 |
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