有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
明治安田DC中小型株式オープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 272,619,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,622,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,771,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,596 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 696,868,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,078,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,795,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7858 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,858 | 円) |
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