有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/30-2022/11/29)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC中小型株式オープン

Ⅰ 資産総額	2,733,286,716	円
Ⅱ 負債総額	5,147,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,728,139,157	円
Ⅳ 発行済口数	716,967,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8051	円
(1万口当たり純資産額)	(38,051	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,529,592,104	円
Ⅱ 負債総額	1,311,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,528,281,093	円
Ⅳ 発行済口数	966,108,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6521	円
(1万口当たり純資産額)	(36,521	円)