有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/30-2024/11/29)
明治安田DC中小型株式オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,750,948,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,449,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,498,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 791,323,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,978 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,557,591,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,418,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,459,173,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,401,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,870 | 円) |
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