有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,398,858,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,909,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,379,949,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,465,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,937 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,122,522,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,120,722,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,595,144,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,833 | 円) |
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