有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC中小型株式オープン

Ⅰ 資産総額	2,711,494,749	円
Ⅱ 負債総額	10,315,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,701,178,880	円
Ⅳ 発行済口数	705,958,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8263	円
(1万口当たり純資産額)	(38,263	円)

 
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,662,485,936	円
Ⅱ 負債総額	110,471,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,552,014,392	円
Ⅳ 発行済口数	983,132,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6130	円
(1万口当たり純資産額)	(36,130	円)