有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/30-2023/11/29)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC中小型株式オープン

Ⅰ 資産総額	3,036,130,347	円
Ⅱ 負債総額	8,422,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,027,707,417	円
Ⅳ 発行済口数	756,129,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0042	円
(1万口当たり純資産額)	(40,042	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,844,820,483	円
Ⅱ 負債総額	136,043,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,708,777,384	円
Ⅳ 発行済口数	946,731,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9175	円
(1万口当たり純資産額)	(39,175	円)