有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,802,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,924,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,529,877,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,106,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2808 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,808 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,286,935,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,470,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,249,464,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,424,282,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,836 | 円) |
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