有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,903,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,287,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,331,616,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 648,829,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5936 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,936 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,881,620,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,881,152,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,839,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,528 | 円) |
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