有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,873,285,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,082,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,202,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 742,428,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,565 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,947,544,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,886,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,888,658,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,733,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,750 | 円) |
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