有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 821,004,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,279,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,725,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,243,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,893 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,461,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,380,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 631,454,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,530 | 円) |
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