有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
明治安田DC中小型株式オープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 574,493,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,519,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,974,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,609,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3715 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,715 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,507,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,164,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,343,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 514,908,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,010 | 円) |
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