有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)
明治安田DC中小型株式オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,483,095,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,516,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,454,578,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 882,114,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,835 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,828,386,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,163,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,778,222,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,017,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (62,935 | 円) |
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