有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	481,503	9,031	4,348,453,593	8,997	4,332,082,491	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0206	1,003,145	1.0206	1,003,145	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	120,321	9,042	1,088,002,642	8,997	1,082,528,037	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0205	1,003,047	1.0206	1,003,145	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.10

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	1,837,947	8,502	15,626,225,394	8,300	15,254,960,100	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0206	1,003,145	1.0206	1,003,145	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	153,638	8,569	1,316,524,022	8,300	1,275,195,400	99.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0205	1,003,047	1.0206	1,003,145	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.30

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	336,101	10,574	3,554,095,108	10,450	3,512,255,450	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0206	1,003,145	1.0206	1,003,145	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.18

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	54,921	10,633	583,974,993	10,450	573,924,450	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0205	1,003,047	1.0206	1,003,145	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.18

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	24,266	11,832	287,127,050	11,769	285,586,554	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0206	10,010	1.0206	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	19,513	11,695	228,219,364	11,769	229,648,497	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0205	10,009	1.0206	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.69	594,127,798	100.69	594,127,798	1.5	2016/1/29	2.68
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.87	562,896,110	100.87	562,896,110	1.6	2016/2/26	2.54
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.50	502,514,193	100.50	502,514,193	0.796	2016/4/22	2.27
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,925	99.99	499,999,925	―	2015/8/3	2.26
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,660	99.99	499,999,660	―	2015/9/28	2.26
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	101.01	404,045,072	101.01	404,045,072	1.6	2016/3/28	1.82
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.18	352,634,330	100.18	352,634,330	1.3	2015/9/22	1.59
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	320,000,000	100.06	320,201,087	100.06	320,201,087	0.5	2015/9/25	1.44
9	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.47	301,432,410	100.47	301,432,410	1.6	2015/11/27	1.36
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.41	301,257,143	100.41	301,257,143	0.55	2016/6/27	1.36
11	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.11	300,347,344	100.11	300,347,344	1.4	2015/8/31	1.35
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.10	300,300,425	100.10	300,300,425	1.4	2015/8/26	1.35
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.04	300,130,335	100.04	300,130,335	0.196	2015/12/18	1.35
14	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,712	99.99	299,999,712	―	2015/10/26	1.35
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.20	202,415,060	101.20	202,415,060	2.04	2016/3/18	0.91
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.63	201,263,872	100.63	201,263,872	1.4	2016/1/25	0.91
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,466,270	100.23	200,466,270	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.17	200,349,700	100.17	200,349,700	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.17	200,345,600	100.17	200,345,600	0.385	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,061,836	100.03	200,061,836	0.135	2016/2/26	0.90
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.02	200,053,269	100.02	200,053,269	0.246	2015/9/18	0.90
23	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,850	99.99	199,999,850	―	2015/10/5	0.90
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,991,422	99.99	199,991,422	0.067	2015/12/18	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.86
地方債証券	5.45
特殊債券	27.44
社債券	5.46
コマーシャルペーパー	10.84
合 計	57.07