有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	216,698	6,764	1,465,745,272	6,670	1,445,375,660	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0200	1,002,555	1.0200	1,002,555	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.02

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	55,041	6,822	375,543,642	6,670	367,123,470	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0201	1,002,654	1.0200	1,002,555	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.28

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	774,040	4,017	3,109,318,680	3,995	3,092,289,800	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0200	1,002,555	1.0200	1,002,555	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.12

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	80,512	4,078	328,343,772	3,995	321,645,440	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0201	1,002,654	1.0200	1,002,555	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.30
合 計	98.74

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	227,879	7,409	1,688,355,511	7,313	1,666,479,127	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0200	1,002,555	1.0200	1,002,555	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.04

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	22,270	7,540	167,922,495	7,313	162,860,510	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0201	1,002,654	1.0200	1,002,555	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.60
合 計	98.82

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	30,855	9,568	295,220,640	9,415	290,499,825	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0200	10,004	1.0200	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.31

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	2,783	9,637	26,819,771	9,415	26,201,945	97.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0201	10,005	1.0200	10,004	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.57

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.10	600,625,704	100.10	600,625,704	0.435	2021/10/22	6.16
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	590,000,000	100.00	590,009,800	100.00	590,009,800	0.001	2021/8/9	6.06
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.16	500,806,712	100.16	500,806,712	1.03	2021/9/24	5.14
4	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.03	500,152,964	100.03	500,152,964	0.07	2021/12/20	5.13
5	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,105,317	100.02	500,105,317	0.06	2021/10/25	5.13
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	100.01	500,074,673	100.01	500,074,673	0.11	2021/8/27	5.13
7	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,079,522	100.01	460,079,522	0.02	2021/12/20	4.72
8	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.24	340,821,636	100.24	340,821,636	1	2021/10/28	3.50
9	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.10	300,307,010	100.10	300,307,010	0.13	2022/4/25	3.08
10	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.24	200,491,804	100.24	200,491,804	1	2021/10/25	2.05
11	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,258,105	100.12	200,258,105	1.173	2021/9/6	2.05
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.00	150,006,498	100.00	150,006,498	0.03	2021/8/27	1.54
13	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.59	100,592,840	100.59	100,592,840	1.067	2022/2/18	1.03
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.25	100,259,322	100.25	100,259,322	1.03	2021/10/28	1.02
15	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.05	100,057,968	100.05	100,057,968	0.14	2021/12/20	1.02
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,124	100.03	100,031,124	0.233	2021/9/17	1.02
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.48	77,370,286	100.48	77,370,286	1.1	2021/12/28	0.79
18	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.58	60,352,584	100.58	60,352,584	1.01	2022/2/25	0.61
19	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.22	30,067,964	100.22	30,067,964	0.502	2021/12/24	0.30
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,943	100.00	30,002,943	0.06	2022/3/25	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.35
特殊債券	25.04
社債券	18.50
合 計	55.90