有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/23-2023/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	181,277	4,335	785,835,795	4,350	788,554,950	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0196	1,002,162	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.16

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	43,879	4,420	193,953,364	4,350	190,873,650	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0196	1,002,162	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.51
合 計	98.96

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	613,725	3,771	2,314,356,975	3,759	2,306,992,275	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0196	1,002,162	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.13

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	57,935	3,788	219,457,780	3,759	217,777,665	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0196	1,002,162	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.45
合 計	98.98

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	165,547	6,222	1,030,033,434	6,160	1,019,769,520	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0196	1,002,162	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.95

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	20,311	6,302	128,013,174	6,160	125,115,760	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0196	1,002,162	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.81

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	10,303	8,862	91,305,186	8,805	90,717,915	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0196	10,000	1.0196	10,000	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.85

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	1,706	8,997	15,350,308	8,805	15,021,330	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0196	10,000	1.0196	10,000	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.72

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.11	90,099,244	100.11	90,099,244	0.8	2023/9/19	2.20
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	34,000,000	100.13	34,045,420	100.13	34,045,420	0.801	2023/9/29	0.83
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成25年度第4回	20,000,000	100.06	20,012,188	100.06	20,012,188	0.816	2023/8/25	0.48
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第54回	10,000,000	100.23	10,023,444	100.23	10,023,444	0.73	2023/11/28	0.24
5	日本	地方債証券	愛知県 公募平成25年度第15回	10,000,000	100.16	10,016,390	100.16	10,016,390	0.699	2023/10/25	0.24
6	日本	地方債証券	東京都 公募第724回	10,000,000	100.09	10,009,400	100.09	10,009,400	0.7	2023/9/20	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.18
特殊債券	1.07
合 計	4.26