有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	195,352	4,663	910,926,376	4,751	928,117,352	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0199	1,002,457	1.0199	1,002,457	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.56

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	45,232	5,007	226,506,929	4,751	214,897,232	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0199	1,002,457	1.0199	1,002,457	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.45
合 計	98.58

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	656,973	3,302	2,169,324,846	3,353	2,202,830,469	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0199	1,002,457	1.0199	1,002,457	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.85

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	64,575	3,588	231,719,717	3,353	216,519,975	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0199	1,002,457	1.0199	1,002,457	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.45
合 計	98.81

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	185,325	6,186	1,146,420,450	6,206	1,150,126,950	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0199	1,002,457	1.0199	1,002,457	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.62

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	20,224	6,583	133,135,000	6,206	125,510,144	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0199	1,002,457	1.0199	1,002,457	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.80

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	15,627	8,589	134,220,303	8,566	133,860,882	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0199	10,003	1.0199	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	2,420	8,928	21,606,507	8,566	20,729,720	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0199	10,003	1.0199	10,003	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.74

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.19	300,590,391	100.19	300,590,391	0.825	2022/10/26	3.82
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.11	300,357,496	100.11	300,357,496	0.796	2022/9/20	3.82
3	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.11	300,356,449	100.11	300,356,449	0.825	2022/9/20	3.82
4	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.11	300,353,724	100.11	300,353,724	0.929	2022/9/14	3.82
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,023,980	100.00	300,023,980	0.02	2022/9/27	3.82
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.82
7	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.12	200,252,560	100.12	200,252,560	0.854	2022/9/20	2.55
8	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	100.10	200,211,568	100.10	200,211,568	0.767	2022/9/20	2.55
9	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,173,200	100.08	200,173,200	0.964	2022/8/30	2.54
10	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回	200,000,000	100.01	200,038,515	100.01	200,038,515	0.263	2022/8/19	2.54
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.01	200,020,662	100.01	200,020,662	0.09	2022/8/26	2.54
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.33	150,498,828	100.33	150,498,828	2.28	2022/9/20	1.91
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.01	130,021,988	100.01	130,021,988	0.09	2022/9/20	1.65
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.13	110,151,130	100.13	110,151,130	0.825	2022/9/28	1.40
15	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.53	100,531,758	100.53	100,531,758	2.22	2022/10/27	1.28
16	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.25	100,256,269	100.25	100,256,269	1.126	2022/10/20	1.27
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.19	100,190,000	100.19	100,190,000	0.801	2022/10/28	1.27
18	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.12	100,121,000	100.12	100,121,000	0.82	2022/9/22	1.27
19	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.10	100,105,000	100.10	100,105,000	0.964	2022/9/9	1.27
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.03	100,036,614	100.03	100,036,614	0.09	2022/12/20	1.27
21	日本	特殊債券	西日本高速道路 第38回	100,000,000	100.01	100,013,696	100.01	100,013,696	0.09	2022/9/20	1.27
22	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/8/8	1.27
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
24	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.06	50,031,090	100.06	50,031,090	0.84	2022/8/24	0.63
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.26	40,104,894	100.26	40,104,894	0.801	2022/11/28	0.51
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.07	30,021,240	100.07	30,021,240	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.91
特殊債券	41.56
社債券	10.20
合 計	53.68