有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	228,793	6,975	1,595,831,175	6,992	1,599,720,656	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0201	1,002,654	1.0201	1,002,654	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.10

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	59,193	7,016	415,337,112	6,992	413,877,456	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0202	1,002,752	1.0201	1,002,654	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.23
合 計	98.94

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	830,354	3,963	3,290,692,902	3,921	3,255,818,034	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0201	1,002,654	1.0201	1,002,654	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.27

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	95,946	3,979	381,838,092	3,921	376,204,266	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0202	1,002,752	1.0201	1,002,654	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.26
合 計	98.90

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	262,148	7,318	1,918,404,306	7,373	1,932,817,204	99.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0201	1,002,654	1.0201	1,002,654	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.30

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	27,834	7,295	203,049,030	7,373	205,220,082	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0202	1,002,752	1.0201	1,002,654	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.48
合 計	99.20

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	28,003	9,234	258,579,702	9,326	261,155,978	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0201	10,005	1.0201	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	5,304	9,283	49,237,032	9,326	49,465,104	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0202	10,006	1.0201	10,005	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.52

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債	700,000,000	100.00	700,007,000	100.00	700,007,000	0.001	2021/3/12	6.50
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.31	601,876,772	100.31	601,876,772	0.435	2021/10/22	5.58
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.68	503,411,860	100.68	503,411,860	1.03	2021/9/24	4.67
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.48	381,846,800	100.48	381,846,800	1.178	2021/6/28	3.54
5	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.41	301,231,544	100.41	301,231,544	1.303	2021/5/24	2.79
6	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.16	300,486,050	100.16	300,486,050	0.487	2021/5/28	2.79
7	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	300,000,000	100.02	300,074,576	100.02	300,074,576	0.03	2021/7/14	2.78
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.75	201,503,360	100.75	201,503,360	1	2021/10/25	1.87
9	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.71	201,426,363	100.71	201,426,363	1.173	2021/9/6	1.87
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,633,891	100.31	200,633,891	1.51	2021/4/16	1.86
11	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.02	200,041,029	100.02	200,041,029	0.03	2021/6/18	1.85
12	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,018,800	100.00	200,018,800	0.001	2021/6/18	1.85
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第46回	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.001	2021/2/15	1.85
14	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.39	190,748,385	100.39	190,748,385	1.02	2021/6/18	1.77
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第23回	170,000,000	100.33	170,571,578	100.33	170,571,578	1.418	2021/4/28	1.58
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.03	150,046,902	100.03	150,046,902	0.03	2021/8/27	1.39
17	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債	110,000,000	100.00	110,007,700	100.00	110,007,700	0.01	2021/3/17	1.02
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.78	100,781,480	100.78	100,781,480	1.03	2021/10/28	0.93
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.33	100,331,672	100.33	100,331,672	1.38	2021/4/27	0.93
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第22回	100,000,000	100.20	100,205,431	100.20	100,205,431	1.34	2021/3/26	0.93
21	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第14回	100,000,000	100.20	100,201,110	100.20	100,201,110	1.33	2021/3/25	0.93
22	日本	社債券	日本電信電話 第61回	100,000,000	100.15	100,156,125	100.15	100,156,125	1.21	2021/3/19	0.93
23	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,154,831	100.15	100,154,831	0.428	2021/6/4	0.93
24	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,058,451	100.05	100,058,451	0.06	2021/10/25	0.92
25	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.03	100,033,184	100.03	100,033,184	0.06	2021/6/18	0.92
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.02	100,022,696	100.02	100,022,696	0.03	2021/6/18	0.92
27	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回	100,000,000	100.01	100,012,788	100.01	100,012,788	0.08	2021/3/19	0.92
28	日本	社債券	日立キャピタル 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.04	2021/3/19	0.92
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	101.05	77,813,638	101.05	77,813,638	1.1	2021/12/28	0.72
30	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	50,000,000	100.20	50,102,423	100.20	50,102,423	1.36	2021/3/25	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.04
特殊債券	27.31
社債券	18.63
合 計	57.98