有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	361,505	8,361	3,022,543,305	8,364	3,023,627,820	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0210	1,003,538	1.0209	1,003,440	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.04

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	77,446	8,317	644,130,773	8,364	647,758,344	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0210	1,003,538	1.0209	1,003,440	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.10

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	1,314,812	6,172	8,115,019,664	6,264	8,235,982,368	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0210	1,003,538	1.0209	1,003,440	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	117,811	6,310	743,387,410	6,264	737,968,104	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0210	1,003,538	1.0209	1,003,440	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.24

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	217,617	8,717	1,896,967,389	8,741	1,902,190,197	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0210	1,003,538	1.0209	1,003,440	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.07

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	57,596	8,796	506,614,416	8,741	503,446,636	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0210	1,003,538	1.0209	1,003,440	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.54

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	13,879	10,876	150,948,004	10,869	150,850,851	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0210	10,013	1.0209	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	13,925	11,022	153,481,350	10,869	151,350,825	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0210	10,013	1.0209	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.03	1,500,561,282	100.03	1,500,561,282	0.489	2017/2/24	7.59
2	日本	社債券	三菱地所 第79回担保提供制限等財務上特約無	600,000,000	100.20	601,237,314	100.20	601,237,314	1.79	2017/3/17	3.04
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	530,000,000	100.11	530,618,584	100.11	530,618,584	0.931	2017/3/17	2.68
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.22	501,107,628	100.22	501,107,628	3.3	2017/2/25	2.53
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.08	500,430,891	100.08	500,430,891	0.2	2017/6/27	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.06	500,308,470	100.06	500,308,470	0.4	2017/3/27	2.53
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.01	400,049,326	100.01	400,049,326	0.1	2017/2/20	2.02
8	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,454,479	100.15	300,454,479	0.487	2017/5/29	1.52
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.10	300,305,906	100.10	300,305,906	0.46	2017/4/21	1.51
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.09	300,296,127	100.09	300,296,127	0.4	2017/4/27	1.51
11	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,109,105	100.03	300,109,105	0.554	2017/2/23	1.51
12	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第2回	280,000,000	100.21	280,596,400	100.21	280,596,400	1.8	2017/3/17	1.41
13	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.43	200,877,188	100.43	200,877,188	3.4	2017/3/20	1.01
14	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.26	200,538,786	100.26	200,538,786	1.79	2017/3/27	1.01
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,353,125	100.17	200,353,125	0.34	2017/7/25	1.01
16	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,293,656	100.14	200,293,656	0.372	2017/6/20	1.01
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	200,000,000	100.14	200,289,926	100.14	200,289,926	0.35	2017/6/27	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.14	200,286,558	100.14	200,286,558	0.35	2017/6/27	1.01
19	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.07	200,144,000	100.07	200,144,000	0.45	2017/3/27	1.01
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第21回	200,000,000	100.05	200,114,738	100.05	200,114,738	0.46	2017/3/17	1.01
21	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.05	200,114,200	100.05	200,114,200	0.35	2017/3/23	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.02	200,047,114	100.02	200,047,114	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
27	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.26	130,344,724	100.26	130,344,724	0.387	2017/9/20	0.65
28	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.00	101,005,205	101.00	101,005,205	2.08	2017/7/27	0.51
29	日本	社債券	中部電力 第411回	100,000,000	100.69	100,699,206	100.69	100,699,206	3.125	2017/4/25	0.50
30	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第14回	100,000,000	100.23	100,235,000	100.23	100,235,000	1.9	2017/3/17	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.30
特殊債券	30.17
社債券	16.22
コマーシャルペーパー	5.05
合 計	54.76