有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	306,528	8,145	2,496,670,560	8,120	2,489,007,360	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0208	1,003,342	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.15

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	60,270	8,180	493,008,600	8,120	489,392,400	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0208	1,003,342	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.20
合 計	98.92

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	1,143,848	6,371	7,287,455,608	6,290	7,194,803,920	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0208	1,003,342	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	194,328	6,374	1,238,805,174	6,290	1,222,323,120	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0208	1,003,342	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.79

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	155,942	8,789	1,370,574,238	8,570	1,336,422,940	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0208	1,003,342	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.63

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	22,729	8,955	203,559,692	8,570	194,787,530	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0208	1,003,342	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.50
合 計	98.32

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	10,069	10,569	106,419,261	10,370	104,415,530	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0208	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	6,164	10,851	66,885,564	10,370	63,920,680	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0208	10,012	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.41

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,370,000,000	100.00	1,370,078,500	100.00	1,370,078,500	0.009	2018/5/11	7.47
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.45
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.45
4	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.45
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.03	900,354,728	100.03	900,354,728	0.29	2018/3/20	4.91
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.07	750,538,662	100.07	750,538,662	0.3	2018/4/27	4.09
7	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.23	601,407,362	100.23	601,407,362	1.82	2018/3/20	3.28
8	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.21	601,299,720	100.21	601,299,720	1.58	2018/3/23	3.28
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.01	600,108,859	100.01	600,108,859	0.101	2018/3/20	3.27
10	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.18	509,929,295	100.18	509,929,295	0.82	2018/4/25	2.78
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.64	503,206,864	100.64	503,206,864	1.69	2018/6/20	2.74
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	2.72
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,063	―	500,000,063	―	―	2.72
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.22	300,669,475	100.22	300,669,475	0.442	2018/8/6	1.64
15	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	290,000,000	100.09	290,263,080	100.09	290,263,080	0.3	2018/5/25	1.58
16	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.58	201,164,400	100.58	201,164,400	1.99	2018/5/22	1.09
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.21	200,439,892	100.21	200,439,892	1.69	2018/3/20	1.09
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	150,000,000	100.15	150,228,564	100.15	150,228,564	0.401	2018/6/20	0.81
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.19	110,219,325	100.19	110,219,325	1.53	2018/3/20	0.60
24	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.85	100,854,934	100.85	100,854,934	2.825	2018/5/25	0.55
25	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.78	100,783,065	100.78	100,783,065	2.027	2018/6/25	0.54
26	日本	社債券	電源開発 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.20	100,203,548	100.20	100,203,548	0.717	2018/5/18	0.54
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第35回	100,000,000	100.10	100,103,842	100.10	100,103,842	0.265	2018/6/20	0.54
28	日本	地方債証券	埼玉県 公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100.07	100,077,618	100.07	100,077,618	0.26	2018/5/15	0.54
29	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.06	100,066,349	100.06	100,066,349	0.501	2018/3/20	0.54
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第281回	100,000,000	100.05	100,057,420	100.05	100,057,420	0.25	2018/4/27	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.50
特殊債券	25.13
社債券	11.54
コマーシャルペーパー	27.28
合 計	73.46