有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/23-2022/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	191,134	4,780	913,620,520	4,762	910,180,108	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0198	1,002,359	1.0198	1,002,359	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.58

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	45,777	4,620	211,506,513	4,762	217,990,074	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0198	1,002,359	1.0198	1,002,359	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.45
合 計	98.80

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	645,159	3,412	2,201,282,508	3,447	2,223,863,073	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0198	1,002,359	1.0198	1,002,359	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.77

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	63,673	3,272	208,343,053	3,447	219,480,831	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0198	1,002,359	1.0198	1,002,359	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.44
合 計	98.81

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	171,554	6,116	1,049,224,264	6,152	1,055,400,208	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0198	1,002,359	1.0198	1,002,359	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.17

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	20,152	5,862	118,145,135	6,152	123,975,104	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0198	1,002,359	1.0198	1,002,359	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.79
合 計	98.76

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	14,105	8,561	120,752,905	8,597	121,260,685	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0198	10,002	1.0198	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	1,636	8,347	13,656,693	8,597	14,064,692	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0198	10,002	1.0198	10,002	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.68

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.46	293,351,280	100.46	293,351,280	0.911	2023/7/31	6.06
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.09	200,189,380	100.09	200,189,380	0.678	2023/3/20	4.13
3	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.11	100,110,120	100.11	100,110,120	0.86	2023/3/20	2.07
4	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.09	100,090,323	100.09	100,090,323	0.639	2023/3/20	2.06
5	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.04	100,046,632	100.04	100,046,632	0.1	2023/6/7	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.27
特殊債券	8.13
合 計	16.41