有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	286,576	7,378	2,114,357,728	7,522	2,155,624,672	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0207	1,003,243	1.0207	1,003,243	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.09

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	57,625	7,503	432,360,375	7,522	433,455,250	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0207	1,003,243	1.0207	1,003,243	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.35

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	1,090,244	5,253	5,728,065,911	5,381	5,866,602,964	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0207	1,003,243	1.0207	1,003,243	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.76

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	194,052	5,184	1,006,025,724	5,381	1,044,193,812	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0207	1,003,243	1.0207	1,003,243	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.03

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	151,292	7,643	1,156,412,505	7,726	1,168,881,992	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0207	1,003,243	1.0207	1,003,243	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.06

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	16,802	7,778	130,685,956	7,726	129,812,252	97.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0207	1,003,243	1.0207	1,003,243	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
親投資信託受益証券	0.75
合 計	98.24

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	8,321	9,896	82,344,616	9,965	82,918,765	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0207	10,011	1.0207	10,011	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.95

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	6,568	9,861	64,773,240	9,965	65,450,120	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0207	10,011	1.0207	10,011	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.84

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 財投機関債第5回	1,000,000,000	100.23	1,002,396,316	100.23	1,002,396,316	1.86	2018/9/20	6.98
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.96
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,014	―	1,000,000,014	―	―	6.96
4	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.67	604,047,074	100.67	604,047,074	1.78	2018/12/20	4.20
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.09	600,583,742	100.09	600,583,742	0.3	2018/11/27	4.18
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.48
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.07	450,335,270	100.07	450,335,270	0.3	2018/10/26	3.13
8	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	400,000,000	100.09	400,390,723	100.09	400,390,723	0.3	2018/11/27	2.78
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.78
10	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.39	301,190,058	100.39	301,190,058	1.7	2018/10/25	2.09
11	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.08	300,248,400	100.08	300,248,400	0.244	2018/11/28	2.09
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,024,572	100.00	300,024,572	0.442	2018/8/6	2.08
13	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.24	200,495,438	100.24	200,495,438	1.77	2018/9/20	1.39
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.62	130,810,076	100.62	130,810,076	1.62	2018/12/20	0.91
19	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.77	100,772,852	100.77	100,772,852	2.01	2018/12/20	0.70
20	日本	社債券	住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,083,656	100.08	100,083,656	0.355	2018/10/29	0.69
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.06	100,068,625	100.06	100,068,625	0.808	2018/8/28	0.69
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.69
23	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.59	40,238,916	100.59	40,238,916	1.58	2018/12/20	0.28
24	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.58	30,174,786	100.58	30,174,786	1.53	2018/12/20	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.58
特殊債券	21.48
社債券	11.18
コマーシャルペーパー	23.67
合 計	58.93