有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	151,677	4,074	617,932,098	4,084	619,448,868	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0209	1,003,440	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.95

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	38,793	4,099	159,039,262	4,084	158,430,612	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0206	1,003,145	1.0209	1,003,440	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.62
合 計	98.90

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	529,747	3,968	2,102,036,096	4,002	2,120,047,494	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0209	1,003,440	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.64

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	50,422	4,016	202,496,908	4,002	201,788,844	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0206	1,003,145	1.0209	1,003,440	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.48
合 計	98.93

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	102,505	6,891	706,361,955	6,890	706,259,450	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0208	1,003,342	1.0209	1,003,440	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.12

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	19,546	6,963	136,113,757	6,890	134,671,940	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0206	1,003,145	1.0209	1,003,440	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.73
合 計	98.92

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	8,375	10,271	86,019,625	10,230	85,676,250	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0209	10,012	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	1,290	10,343	13,342,470	10,230	13,196,700	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0206	10,010	1.0209	10,012	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.30

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。