有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/23-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	158,884	4,270	678,434,680	4,267	677,958,028	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0197	1,002,261	1.0197	1,002,261	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.01

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	37,386	4,266	159,488,676	4,267	159,526,062	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0197	1,002,261	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.61
合 計	98.40

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	554,467	4,249	2,355,930,283	4,143	2,297,156,781	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0197	1,002,261	1.0197	1,002,261	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.13

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	53,050	4,259	225,965,258	4,143	219,786,150	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0197	1,002,261	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.44
合 計	98.70

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	126,660	7,085	897,386,100	6,957	881,173,620	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0197	1,002,261	1.0197	1,002,261	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.84

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	19,239	7,038	135,404,082	6,957	133,845,723	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0196	1,002,162	1.0197	1,002,261	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.73
合 計	99.03

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	8,744	10,458	91,444,752	10,307	90,124,408	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0197	10,001	1.0197	10,001	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.37

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	1,258	10,474	13,177,240	10,307	12,966,206	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0196	10,000	1.0197	10,001	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.79

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	80,000,000	100.11	80,088,640	100.11	80,088,640	0.539	2024/10/31	1.45
2	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.05	80,047,800	100.05	80,047,800	0.529	2024/9/20	1.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.03	50,019,136	100.03	50,019,136	0.556	2024/8/30	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.45
特殊債券	2.35
合 計	3.80