有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	145,456	3,985	579,642,160	3,997	581,387,632	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0260	1,008,453	1.0261	1,008,551	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.74

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	35,403	3,974	140,691,522	3,997	141,505,791	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0253	1,007,765	1.0261	1,008,551	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.70
合 計	99.02

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	508,791	4,628	2,354,684,748	4,631	2,356,211,121	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0260	1,008,453	1.0261	1,008,551	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.71

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	45,314	4,500	203,932,486	4,631	209,849,134	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0253	1,007,765	1.0261	1,008,551	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.47
合 計	98.92

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	88,847	7,395	657,023,565	7,288	647,516,936	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0260	1,008,453	1.0261	1,008,551	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.21

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	17,178	7,299	125,382,222	7,288	125,193,264	97.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0253	1,007,765	1.0261	1,008,551	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.21

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	7,862	10,904	85,727,248	10,656	83,777,472	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0260	10,063	1.0261	10,063	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.15

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	1,269	10,752	13,644,288	10,656	13,522,464	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0253	10,056	1.0261	10,063	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.22

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。