有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年8月12日現在) | 当期 (平成26年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 805,945,904 | 395,492,529 |
| 投資信託受益証券 | 15,477,342,436 | 9,300,408,692 |
| 親投資信託受益証券 | 164,986,214 | 99,667,939 |
| 未収入金 | - | 203,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,448,274,554 | 9,998,569,160 |
| 資産合計 | 16,448,274,554 | 9,998,569,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,186,779 | 106,481,933 |
| 未払解約金 | 247,395,275 | 134,913,213 |
| 未払受託者報酬 | 483,836 | 274,560 |
| 未払委託者報酬 | 14,354,047 | 8,145,508 |
| その他未払費用 | 21,874 | 18,295 |
| 流動負債合計 | 431,441,811 | 249,833,509 |
| 負債合計 | 431,441,811 | 249,833,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,918,677,986 | 10,648,193,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △901,845,243 | △899,457,727 |
| 純資産合計 | 16,016,832,743 | 9,748,735,651 |
| 負債純資産合計 | 16,448,274,554 | 9,998,569,160 |
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