有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年8月10日現在 | 当 期 2019年2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,895,734 | 46,090,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,204,680,152 | 1,052,924,796 |
| 親投資信託受益証券 | 14,806,805 | 14,808,281 |
| 流動資産合計 | 1,255,382,691 | 1,113,823,690 |
| 資産合計 | 1,255,382,691 | 1,113,823,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,454,384 | 4,858,590 |
| 未払解約金 | 2,183,616 | 8,627,665 |
| 未払受託者報酬 | 34,283 | 32,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,162 | 965,923 |
| 未払利息 | - | 119 |
| その他未払費用 | 2,447 | 3,514 |
| 流動負債合計 | 8,691,892 | 14,488,370 |
| 負債合計 | 8,691,892 | 14,488,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,128,037 | 1,619,530,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,437,238 | △520,194,921 |
| 元本等合計 | 1,246,690,799 | 1,099,335,320 |
| 純資産合計 | 1,246,690,799 | 1,099,335,320 |
| 負債純資産合計 | 1,255,382,691 | 1,113,823,690 |
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