有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,090,613 | 24,378,715 |
| 投資信託受益証券 | 1,052,924,796 | 953,160,816 |
| 親投資信託受益証券 | 14,808,281 | 10,802,496 |
| 流動資産合計 | 1,113,823,690 | 988,342,027 |
| 資産合計 | 1,113,823,690 | 988,342,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,858,590 | 4,414,406 |
| 未払解約金 | 8,627,665 | 970,038 |
| 未払受託者報酬 | 32,559 | 29,964 |
| 未払委託者報酬 | 965,923 | 888,925 |
| 未払利息 | 119 | 62 |
| その他未払費用 | 3,514 | 1,984 |
| 流動負債合計 | 14,488,370 | 6,305,379 |
| 負債合計 | 14,488,370 | 6,305,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,530,241 | 1,471,468,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,194,921 | △489,432,255 |
| 元本等合計 | 1,099,335,320 | 982,036,648 |
| 純資産合計 | 1,099,335,320 | 982,036,648 |
| 負債純資産合計 | 1,113,823,690 | 988,342,027 |
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