有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年2月10日現在 | 当期 平成28年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,803,924 | 147,388,429 |
| 投資信託受益証券 | 2,223,081,298 | 2,123,744,267 |
| 親投資信託受益証券 | 25,797,234 | 23,797,034 |
| 流動資産合計 | 2,354,682,456 | 2,294,929,730 |
| 資産合計 | 2,354,682,456 | 2,294,929,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,396,044 | 11,594,078 |
| 未払解約金 | 4,674,614 | 9,568,052 |
| 未払受託者報酬 | 60,726 | 58,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,718 | 1,745,589 |
| その他未払費用 | 4,038 | 3,909 |
| 流動負債合計 | 21,937,140 | 22,970,460 |
| 負債合計 | 21,937,140 | 22,970,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,208,874 | 2,898,519,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △746,463,558 | △626,560,380 |
| 純資産合計 | 2,332,745,316 | 2,271,959,270 |
| 負債純資産合計 | 2,354,682,456 | 2,294,929,730 |
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