有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年8月10日現在 | 当期 平成29年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,388,429 | 54,319,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,123,744,267 | 1,983,467,338 |
| 親投資信託受益証券 | 23,797,034 | 20,800,305 |
| 流動資産合計 | 2,294,929,730 | 2,058,586,805 |
| 資産合計 | 2,294,929,730 | 2,058,586,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,594,078 | 10,599,774 |
| 未払解約金 | 9,568,052 | 8,308,535 |
| 未払受託者報酬 | 58,832 | 56,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,589 | 1,671,954 |
| その他未払費用 | 3,909 | 4,685 |
| 流動負債合計 | 22,970,460 | 20,641,301 |
| 負債合計 | 22,970,460 | 20,641,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,519,650 | 2,649,943,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △626,560,380 | △611,998,118 |
| 純資産合計 | 2,271,959,270 | 2,037,945,504 |
| 負債純資産合計 | 2,294,929,730 | 2,058,586,805 |
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