有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年2月13日現在 | 当期 平成30年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,934,868 | 35,895,734 |
| 投資信託受益証券 | 1,455,115,760 | 1,204,680,152 |
| 親投資信託受益証券 | 16,803,655 | 14,806,805 |
| 流動資産合計 | 1,514,854,283 | 1,255,382,691 |
| 資産合計 | 1,514,854,283 | 1,255,382,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,122,314 | 5,454,384 |
| 未払解約金 | 244,551 | 2,183,616 |
| 未払受託者報酬 | 46,226 | 34,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,593 | 1,017,162 |
| その他未払費用 | 3,072 | 2,447 |
| 流動負債合計 | 7,787,756 | 8,691,892 |
| 負債合計 | 7,787,756 | 8,691,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,040,771,534 | 1,818,128,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △533,705,007 | △571,437,238 |
| 純資産合計 | 1,507,066,527 | 1,246,690,799 |
| 負債純資産合計 | 1,514,854,283 | 1,255,382,691 |
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