有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年2月10日現在 | 当期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,101,243 | 139,784,915 |
| 投資信託受益証券 | 3,818,749,751 | 3,012,706,139 |
| 親投資信託受益証券 | 40,860,809 | 32,289,268 |
| 流動資産合計 | 4,118,711,803 | 3,184,780,322 |
| 資産合計 | 4,118,711,803 | 3,184,780,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,173,754 | 27,844,558 |
| 未払解約金 | 36,336,166 | 42,738,331 |
| 未払受託者報酬 | 98,606 | 87,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,526 | 2,607,472 |
| その他未払費用 | 6,565 | 5,848 |
| 流動負債合計 | 89,540,617 | 73,284,097 |
| 負債合計 | 89,540,617 | 73,284,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,017,375,410 | 3,977,794,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △988,204,224 | △866,297,891 |
| 純資産合計 | 4,029,171,186 | 3,111,496,225 |
| 負債純資産合計 | 4,118,711,803 | 3,184,780,322 |
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