有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,736,384 | 31,324,101 |
| 投資信託受益証券 | 913,457,861 | 832,345,270 |
| 親投資信託受益証券 | 10,798,187 | 8,293,548 |
| 流動資産合計 | 948,992,432 | 871,962,919 |
| 資産合計 | 948,992,432 | 871,962,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,203,890 | 3,996,449 |
| 未払解約金 | 3,440,278 | 2,299,375 |
| 未払受託者報酬 | 26,494 | 25,351 |
| 未払委託者報酬 | 785,959 | 752,073 |
| 未払利息 | 42 | 63 |
| その他未払費用 | 15,179 | 14,525 |
| 流動負債合計 | 8,471,842 | 7,087,836 |
| 負債合計 | 8,471,842 | 7,087,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,401,296,915 | 1,332,149,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,776,325 | △467,274,637 |
| 元本等合計 | 940,520,590 | 864,875,083 |
| 純資産合計 | 940,520,590 | 864,875,083 |
| 負債純資産合計 | 948,992,432 | 871,962,919 |
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