有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月11日現在 | 当 期 2021年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,324,101 | 19,174,957 |
| 投資信託受益証券 | 832,345,270 | 766,502,755 |
| 親投資信託受益証券 | 8,293,548 | 8,290,237 |
| 流動資産合計 | 871,962,919 | 793,967,949 |
| 資産合計 | 871,962,919 | 793,967,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,996,449 | 3,665,615 |
| 未払解約金 | 2,299,375 | 2,278,815 |
| 未払受託者報酬 | 25,351 | 21,010 |
| 未払委託者報酬 | 752,073 | 623,276 |
| 未払利息 | 63 | 46 |
| その他未払費用 | 14,525 | 12,033 |
| 流動負債合計 | 7,087,836 | 6,600,795 |
| 負債合計 | 7,087,836 | 6,600,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,149,720 | 1,221,871,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △467,274,637 | △434,504,649 |
| 元本等合計 | 864,875,083 | 787,367,154 |
| 純資産合計 | 864,875,083 | 787,367,154 |
| 負債純資産合計 | 871,962,919 | 793,967,949 |
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