有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年8月10日現在 | 当期 平成28年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,784,915 | 105,803,924 |
| 投資信託受益証券 | 3,012,706,139 | 2,223,081,298 |
| 親投資信託受益証券 | 32,289,268 | 25,797,234 |
| 流動資産合計 | 3,184,780,322 | 2,354,682,456 |
| 資産合計 | 3,184,780,322 | 2,354,682,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,844,558 | 15,396,044 |
| 未払解約金 | 42,738,331 | 4,674,614 |
| 未払受託者報酬 | 87,888 | 60,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,472 | 1,801,718 |
| その他未払費用 | 5,848 | 4,038 |
| 流動負債合計 | 73,284,097 | 21,937,140 |
| 負債合計 | 73,284,097 | 21,937,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,977,794,116 | 3,079,208,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △866,297,891 | △746,463,558 |
| 純資産合計 | 3,111,496,225 | 2,332,745,316 |
| 負債純資産合計 | 3,184,780,322 | 2,354,682,456 |
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