有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年2月10日現在 | 当期 平成29年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,319,162 | 43,058,877 |
| 投資信託受益証券 | 1,983,467,338 | 1,719,337,385 |
| 親投資信託受益証券 | 20,800,305 | 18,804,254 |
| 流動資産合計 | 2,058,586,805 | 1,781,200,516 |
| 資産合計 | 2,058,586,805 | 1,781,200,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,599,774 | 7,047,914 |
| 未払解約金 | 8,308,535 | 2,746,220 |
| 未払受託者報酬 | 56,353 | 49,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,954 | 1,465,282 |
| その他未払費用 | 4,685 | 3,714 |
| 流動負債合計 | 20,641,301 | 11,312,513 |
| 負債合計 | 20,641,301 | 11,312,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,649,943,622 | 2,349,304,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △611,998,118 | △579,416,671 |
| 純資産合計 | 2,037,945,504 | 1,769,888,003 |
| 負債純資産合計 | 2,058,586,805 | 1,781,200,516 |
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