有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	14,220,919	8,935	127,063,911,265	9,198	130,804,012,962	99.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0199	1,002,358	1.0200	1,002,457	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.75

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	1,139,325	8,935	10,179,868,875	9,198	10,479,511,350	99.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0199	501,179	1.0200	501,229	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.35

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	547,300,000	100.00	547,334,366	100.00	547,334,366	0.1	2014/10/15	6.15
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第456回	500,000,000	99.99	499,992,000	99.99	499,992,000	―	2014/9/8	5.62
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,044,949	100.01	395,044,949	0.1	2014/11/15	4.44
4	日本	特殊債券	国民生活債券 政府保証第14回	375,000,000	100.06	375,238,020	100.06	375,238,020	1.5	2014/9/17	4.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	260,000,000	100.00	260,015,344	100.00	260,015,344	0.1	2014/9/15	2.92
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.53	212,131,208	100.53	212,131,208	1.4	2015/1/26	2.38
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,056,782	100.02	209,056,782	0.1	2015/4/15	2.35
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,675,645	100.01	202,675,645	0.1	2014/12/15	2.27
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第455回	200,000,000	99.99	199,998,628	99.99	199,998,628	―	2014/9/1	2.24
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,984,688	99.99	199,984,688	―	2014/11/25	2.24
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,035,354	100.01	190,035,354	0.1	2015/1/15	2.13
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	101.00	172,724,909	101.00	172,724,909	1.3	2015/6/30	1.94
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.54	170,924,338	100.54	170,924,338	1.4	2015/1/28	1.92
14	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.95	151,439,434	100.95	151,439,434	1.3	2015/6/17	1.70
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.02	140,034,741	100.02	140,034,741	0.1	2015/2/15	1.57
16	日本	社債券	東邦瓦斯 第35回社債間限定同順位特約付	140,000,000	100.00	140,008,404	100.00	140,008,404	0.3	2014/9/9	1.57
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.04	132,255,586	100.04	132,255,586	0.7	2014/9/20	1.48
18	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.17	120,204,137	100.17	120,204,137	0.4	2015/3/10	1.35
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.03	115,139,183	100.03	115,139,183	0.6	2014/9/20	1.29
20	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	110,000,000	100.09	110,107,169	100.09	110,107,169	1.5	2014/9/24	1.23
21	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.59	105,619,715	100.59	105,619,715	1.3	2015/2/24	1.18
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.89	100,894,272	100.89	100,894,272	1.3	2015/5/29	1.13
23	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.53	100,536,760	100.53	100,536,760	1.4	2015/1/27	1.13
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.38	100,388,832	100.38	100,388,832	0.7	2015/4/27	1.12
25	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.34	100,342,104	100.34	100,342,104	1.5	2014/11/28	1.12
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.11	100,112,915	100.11	100,112,915	0.3	2015/3/27	1.12
27	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.10	100,103,425	100.10	100,103,425	1.5	2014/9/26	1.12
28	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.12
29	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,990,850	99.99	99,990,850	―	2014/12/1	1.12
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.21
特殊債券	30.29
社債券	1.57
コマーシャルペーパー	5.61
合 計	74.69