有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	12,956,579	8,576	111,115,621,504	8,811	114,160,417,569	99.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0203	1,002,751	1.0203	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.69

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	1,043,436	8,576	8,948,507,136	8,811	9,193,714,596	99.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0203	501,376	1.0203	501,376	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.79

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,860	99.99	999,999,860	―	2015/3/9	5.70
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第495回	1,000,000,000	99.99	999,993,176	99.99	999,993,176	―	2015/3/2	5.70
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第502回	500,000,000	99.99	499,999,825	99.99	499,999,825	―	2015/3/30	2.85
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第510回	500,000,000	99.99	499,999,590	99.99	499,999,590	―	2015/5/12	2.85
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/6/1	2.85
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第512回	500,000,000	99.99	499,997,775	99.99	499,997,775	―	2015/5/18	2.85
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第514回	500,000,000	99.99	499,995,680	99.99	499,995,680	―	2015/5/25	2.85
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.69	354,441,058	100.69	354,441,058	1.3	2015/9/22	2.02
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.65	301,959,775	100.65	301,959,775	1.4	2015/8/26	1.72
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,452,600	100.15	300,452,600	0.49	2015/7/16	1.71
11	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	300,000,000	100.01	300,035,383	100.01	300,035,383	0.4	2015/3/10	1.71
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第508回	300,000,000	99.99	299,999,794	99.99	299,999,794	―	2015/4/27	1.71
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.02	250,052,016	100.02	250,052,016	0.1	2015/5/15	1.42
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.00	209,017,470	100.00	209,017,470	0.1	2015/4/15	1.19
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.11	200,238,722	100.11	200,238,722	0.4	2015/6/20	1.14
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,170,616	100.08	200,170,616	0.71	2015/4/20	1.14
17	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,153,668	100.07	200,153,668	0.67	2015/4/17	1.14
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.14
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	1.14
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.41	171,702,069	100.41	171,702,069	1.3	2015/6/30	0.98
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.06	170,103,724	100.06	170,103,724	0.2	2015/7/15	0.97
22	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第852回	160,000,000	100.40	160,641,197	100.40	160,641,197	1.3	2015/6/29	0.91
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.11	154,175,056	100.11	154,175,056	1.5	2015/3/27	0.87
24	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.36	150,543,084	100.36	150,543,084	1.3	2015/6/17	0.85
25	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	150,000,000	100.13	150,201,465	100.13	150,201,465	0.65	2015/5/27	0.85
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	100,000,000	101.17	101,175,344	101.17	101,175,344	1.5	2015/12/25	0.57
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.29	100,298,404	100.29	100,298,404	1.3	2015/5/29	0.57
28	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	100,000,000	100.18	100,181,756	100.18	100,181,756	0.55	2015/7/27	0.57
29	日本	社債券	三井住友銀行 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,151,343	100.15	100,151,343	0.5	2015/7/17	0.57
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.09	100,099,816	100.09	100,099,816	0.7	2015/4/27	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.75
特殊債券	19.84
社債券	5.14
コマーシャルペーパー	11.41
合 計	69.16