有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	10,257,678	6,998	71,783,230,644	7,151	73,352,655,378	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0211	1,003,538	1.0211	1,003,538	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	907,279	6,999	6,350,208,218	7,151	6,487,952,129	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0211	501,769	1.0211	501,769	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.20

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,517,318	100.10	500,517,318	0.796	2016/4/22	2.37
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.02	450,101,400	100.02	450,101,400	0.47	2016/3/18	2.13
3	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.05	430,241,868	100.05	430,241,868	0.76	2016/3/30	2.04
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.44	401,765,512	100.44	401,765,512	0.66	2016/12/14	1.90
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.11	400,477,748	100.11	400,477,748	1.6	2016/3/28	1.89
6	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	400,000,000	100.01	400,070,492	100.01	400,070,492	0.298	2016/3/18	1.89
7	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	390,000,000	100.06	390,236,560	100.06	390,236,560	0.255	2016/6/20	1.85
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.21	300,644,535	100.21	300,644,535	0.45	2016/9/27	1.42
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.17	300,520,318	100.17	300,520,318	0.54	2016/7/20	1.42
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.15	300,457,754	100.15	300,457,754	0.55	2016/6/27	1.42
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	300,000,000	100.12	300,387,314	100.12	300,387,314	1.7	2016/3/30	1.42
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.09	300,274,882	100.09	300,274,882	0.755	2016/4/20	1.42
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.42
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,620,788	100.31	200,620,788	0.515	2016/10/20	0.95
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	200,000,000	100.11	200,221,565	100.11	200,221,565	0.55	2016/5/27	0.94
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第731回い号	200,000,000	100.10	200,214,750	100.10	200,214,750	0.75	2016/4/27	0.94
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.10	200,204,585	100.10	200,204,585	1.7	2016/3/23	0.94
18	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.09	200,195,600	100.09	200,195,600	2.04	2016/3/18	0.94
19	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.06	200,138,619	100.06	200,138,619	0.2	2016/9/27	0.94
20	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.05	200,111,527	100.05	200,111,527	0.25	2016/6/27	0.94
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.05	200,106,038	100.05	200,106,038	0.243	2016/6/20	0.94
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第730回い号	200,000,000	100.04	200,080,670	100.04	200,080,670	0.7	2016/3/25	0.94
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.02	200,053,190	100.02	200,053,190	0.62	2016/3/18	0.94
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.94
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.94
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.94
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.94
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.94
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.94
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.09
特殊債券	26.09
社債券	10.93
コマーシャルペーパー	11.37
合 計	60.49