有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	9,436,554	6,737	63,574,064,298	6,658	62,828,576,532	99.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0211	1,003,538	1.0211	1,003,538	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.42

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	897,157	6,737	6,044,146,709	6,658	5,973,271,306	99.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0211	501,769	1.0211	501,769	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.66

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.24	1,503,740,469	100.24	1,503,740,469	0.489	2017/2/24	7.65
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	900,000,000	100.02	900,256,459	100.02	900,256,459	0.471	2016/9/20	4.58
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	750,000,000	100.03	750,299,568	100.03	750,299,568	0.5	2016/9/27	3.82
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	700,000,000	100.13	700,953,816	100.13	700,953,816	1.8	2016/9/29	3.56
5	日本	地方債証券	東京都 公募第638回	600,000,000	100.10	600,600,317	100.10	600,600,317	1.9	2016/9/20	3.05
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.16	500,805,014	100.16	500,805,014	0.5	2016/12/27	2.54
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,351,650	100.07	500,351,650	0.515	2016/10/20	2.54
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第42回	430,000,000	100.09	430,412,800	100.09	430,412,800	1.8	2016/9/23	2.19
9	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.16	400,648,080	100.16	400,648,080	0.66	2016/12/14	2.03
10	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.05	350,186,672	100.05	350,186,672	0.1	2017/1/20	1.78
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.19	300,574,188	100.19	300,574,188	0.45	2017/1/27	1.53
12	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.14	300,437,536	100.14	300,437,536	0.445	2016/12/20	1.52
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.06	300,194,712	100.06	300,194,712	0.1	2017/2/20	1.52
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.03	300,097,687	100.03	300,097,687	0.45	2016/9/27	1.52
15	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.62	201,250,432	100.62	201,250,432	1.9	2016/12/28	1.02
16	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.56	201,139,451	100.56	201,139,451	1.87	2016/12/20	1.02
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.25	200,511,200	100.25	200,511,200	0.45	2017/3/27	1.02
18	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.22	200,450,800	100.22	200,450,800	0.35	2017/3/23	1.02
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.10	200,211,412	100.10	200,211,412	0.45	2016/11/25	1.01
20	日本	地方債証券	東京都 公募第637回	200,000,000	100.08	200,171,708	100.08	200,171,708	1.81	2016/9/20	1.01
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.08	200,169,820	100.08	200,169,820	0.1	2017/3/28	1.01
22	日本	社債券	アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.07	200,148,712	100.07	200,148,712	0.52	2016/10/21	1.01
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.06	200,130,493	100.06	200,130,493	0.45	2016/10/27	1.01
24	日本	地方債証券	埼玉県 公募(5年)平成23年度第5回	200,000,000	100.03	200,073,060	100.03	200,073,060	0.41	2016/9/29	1.01
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.03	200,066,729	100.03	200,066,729	0.101	2016/11/18	1.01
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.01	200,029,139	100.01	200,029,139	0.2	2016/9/27	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.39
特殊債券	44.79
社債券	7.64
コマーシャルペーパー	7.12
合 計	73.96