有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/14-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 2,533,823 | 5,619 | 14,237,551,437 | 5,777 | 14,637,895,471 | 99.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,801 | 1.0198 | 1,002,260 | 1.0199 | 1,002,358 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.38 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 431,195 | 5,619 | 2,422,884,705 | 5,777 | 2,491,013,515 | 99.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 491,401 | 1.0198 | 501,130 | 1.0199 | 501,179 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.12 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 80,000,000 | 100.07 | 80,060,800 | 100.07 | 80,060,800 | 0.539 | 2024/10/31 | 2.44 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 相模原市 公募平成26年度第1回 | 80,000,000 | 100.02 | 80,021,160 | 100.02 | 80,021,160 | 0.529 | 2024/9/20 | 2.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.44 |
| 特殊債券 | 2.44 |
| 合 計 | 4.88 |
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